贝隆精密_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,094,248.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 711,186.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,759,779.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,565,214.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,141,517.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,380,678.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,436,366.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,553,076.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,511,639.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,053,575.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,174.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 389,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 440,874.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,168,810.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,168,810.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,727,936.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,440,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,593,247.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,023.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,824,271.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,205,728.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 193,436.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,724,803.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,176,931.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,901,735.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,409,974.08 | |
| 资产减值准备(元) | 1,648,666.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,022,059.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,022,059.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 624,430.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,219,603.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,084.18 | |
| 财务费用(元) | 2,207,438.56 | |
| 递延所得税(元) | -2,952,714.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,323,360.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -629,354.76 | |
| 存货的减少(元) | -16,961,754.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,208,112.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,207,592.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,901,735.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,176,931.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,724,803.27 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贝隆精密_2023年中报资产负债表 | 贝隆精密_2023年中报利润表 |