贝隆精密_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,234,245.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,473,633.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,707,878.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,078,569.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,677,884.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,183,556.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,149,112.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,089,123.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,381,244.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 780,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 292,275.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,072,275.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,521,004.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,521,004.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,448,729.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 196,389,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,389,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,427,805.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 426,326.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,354,132.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,035,267.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,205,294.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,362,219.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,567,513.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,297,325.75 | |
| 资产减值准备(元) | 2,390,783.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,985,741.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,985,741.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 601,688.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,125,720.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -389,934.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 277.78 | |
| 财务费用(元) | 3,537,213.74 | |
| 递延所得税(元) | -1,514,919.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,093,654.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -421,264.87 | |
| 存货的减少(元) | -21,304,898.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,224,947.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,414,477.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,567,513.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,362,219.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,205,294.00 | |
| 公告日期 | 2023-01-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贝隆精密_2022年中报资产负债表 | 贝隆精密_2022年中报利润表 |