达利凯普_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,817,631.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,235,454.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,004,309.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,057,395.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,948,502.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,341,018.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,451,599.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,441,789.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,182,909.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,874,485.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,092.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,094,092.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,945,828.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,945,828.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,851,736.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,903,378.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,869,898.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,498,311.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,271,588.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,271,588.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,266.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,290,106.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 949,542,966.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 835,252,860.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达利凯普_2024年三季报资产负债表 | 达利凯普_2024年三季报利润表 |