达利凯普_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,439,929.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,191,589.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,382,954.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,014,473.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,226,427.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,816,905.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,770,813.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,809,930.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,624,076.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,390,397.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,964,325.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,964,325.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,894,325.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,903,378.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,375,738.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,498,311.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,777,428.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -159,777,428.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 313,340.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,968,015.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 949,542,966.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 801,574,951.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,000,594.68 | |
| 资产减值准备(元) | 3,114,812.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,009,858.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,009,858.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 875,438.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 39,982.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,434.61 | |
| 财务费用(元) | 414,387.25 | |
| 递延所得税(元) | 2,357,709.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,357,709.13 | |
| 存货的减少(元) | 8,559,855.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,066,176.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,123,733.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 801,574,951.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 949,542,966.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,968,015.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达利凯普_2024年中报资产负债表 | 达利凯普_2024年中报利润表 |