达利凯普_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,919,289.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,374,554.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,544,526.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,838,371.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,798,424.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,650,319.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,819,241.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,092,421.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,360,406.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,477,964.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,796,802.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,796,802.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,726,802.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 664,080.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,984,025.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,648,105.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,648,105.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 226,045.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,670,897.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 949,542,966.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 914,872,068.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达利凯普_2024年一季报资产负债表 | 达利凯普_2024年一季报利润表 |