达利凯普_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 365,417,126.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,299,110.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,644,755.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 423,360,992.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,347,717.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,943,017.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,244,488.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,588,329.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,123,552.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,237,440.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,568,623.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,568,623.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,552,623.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 478,969,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,209,458.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,178,458.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,542,749.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,639,351.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,154,505.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,336,605.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 384,841,852.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 675,535.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 558,202,203.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 391,340,762.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 949,542,966.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 124,831,429.24 | |
| 资产减值准备(元) | 5,217,368.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,526,080.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,526,080.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,560,832.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,159.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 115,589.71 | |
| 财务费用(元) | 4,819,956.08 | |
| 递延所得税(元) | -3,096,415.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,096,415.28 | |
| 存货的减少(元) | 48,071,300.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,915,853.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,121,311.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 949,542,966.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 391,340,762.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 558,202,203.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 达利凯普_2023年年报资产负债表 | 达利凯普_2023年年报利润表 |