达利凯普_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,512,041.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,299,110.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,933,562.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,744,714.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,348,733.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,381,927.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,458,156.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,855,384.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,044,203.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,700,511.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,812,871.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,812,871.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,812,871.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,209,458.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,209,458.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,627,693.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,627,693.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,581,764.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 989,541.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 133,458,945.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 391,340,762.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 524,799,707.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达利凯普_2023年三季报资产负债表 | 达利凯普_2023年三季报利润表 |