达利凯普_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,431,374.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,809,474.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,240,848.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,990,661.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,126,957.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,363,581.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,468,905.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,950,106.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,290,741.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,935,933.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,935,933.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,935,933.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,209,458.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,209,458.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,764,215.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,764,215.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,445,243.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,146,904.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,653,146.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 391,340,762.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,993,909.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达利凯普_2023年一季报资产负债表 | 达利凯普_2023年一季报利润表 |