达利凯普_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 375,496,734.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,098,230.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,789,941.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 397,384,905.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,406,281.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,476,569.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,965,146.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,482,465.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,330,463.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,699,348.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 795,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,494,898.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,994,898.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,090,152.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,090,152.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,086,873.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,086,873.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,003,278.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,464,656.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 154,527,478.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,474,726.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 347,002,204.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达利凯普_2022年三季报资产负债表 | 达利凯普_2022年三季报利润表 |