中仑新材_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,826,749,937.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,511,477.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,073,287.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,943,334,702.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,283,770,716.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,529,822.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,194,736.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,771,793.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,506,267,069.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 437,067,633.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,871,092.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,871,092.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,532,088.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 483,491,841.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 576,023,930.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -515,152,837.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 662,918,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,425,003.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 982,343,803.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 360,436,046.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,380,096.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 358,944,333.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 723,760,476.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 258,583,327.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,758,023.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 185,256,146.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,387,930.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 424,644,076.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中仑新材_2024年三季报资产负债表 | 中仑新材_2024年三季报利润表 |