中仑新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,152,828,821.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,077,536.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,460,533.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,220,366,891.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 894,441,328.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,053,178.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,335,921.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,922,928.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,040,753,357.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,613,534.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,370,329.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,370,329.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,488,649.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,488,649.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,118,319.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 662,918,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,616,013.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 915,534,813.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,436,046.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,159,092.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,793,393.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 428,388,531.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 487,146,281.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,907,104.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 600,548,600.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,387,930.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 839,936,530.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,153,707.98 | |
| 资产减值准备(元) | 7,559,615.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,928,568.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,928,568.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,661,279.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 536,062.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,074.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 110,205.11 | |
| 财务费用(元) | 371,837.51 | |
| 投资损失(元) | 94,874.94 | |
| 递延所得税(元) | 100,176.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 291,564.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -191,387.42 | |
| 存货的减少(元) | -126,972,197.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,047,601.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 143,853,596.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 839,936,530.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 239,387,930.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 600,548,600.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中仑新材_2024年中报资产负债表 | 中仑新材_2024年中报利润表 |