中仑新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 577,830,627.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,141,094.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,278,132.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 607,249,854.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 511,042,193.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,901,343.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,445,743.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,196,123.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 582,585,404.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,664,449.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 319,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 319,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,796,428.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,796,428.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,477,278.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,851,089.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,851,089.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,324,655.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,910,757.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 228,375,412.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,524,322.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,113,289.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,223,861.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 239,387,930.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,164,068.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-05-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中仑新材_2024年一季报资产负债表 | 中仑新材_2024年一季报利润表 |