中仑新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,410,204,629.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,494,444.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,019,231.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,484,718,305.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,830,273,501.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,914,159.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,268,530.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,190,100.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,112,646,291.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 372,072,014.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,337,307.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,337,307.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -238,337,307.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 296,671,503.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,137,103.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 445,808,607.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 293,276,530.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,131,507.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,667,056.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 650,075,095.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -204,266,488.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 638,781.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,893,000.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,280,930.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,387,930.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 206,203,613.50 | |
| 资产减值准备(元) | 11,967,951.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,929,146.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,929,146.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,630,428.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 978,974.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,048,790.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -177,033.80 | |
| 财务费用(元) | 9,048,298.31 | |
| 投资损失(元) | 3,776,919.03 | |
| 递延所得税(元) | -4,316,475.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,984,016.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -332,459.05 | |
| 存货的减少(元) | -36,754,664.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -360,099,764.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 392,316,706.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,387,930.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,280,930.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,893,000.26 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中仑新材_2023年年报资产负债表 | 中仑新材_2023年年报利润表 |