中仑新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,760,988,877.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,831,313.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,306,402.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,819,126,593.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,267,599,355.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,728,840.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,589,165.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,999,882.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,505,917,243.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 313,209,350.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,179,066.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,179,066.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,179,066.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,171,503.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,023,699.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,195,203.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 255,130,484.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,546,644.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 251,094,108.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 511,771,237.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -262,576,034.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 463,443.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,082,307.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,280,930.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,198,623.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中仑新材_2023年三季报资产负债表 | 中仑新材_2023年三季报利润表 |