中仑新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 491,048,187.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,422,567.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,402,325.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 523,873,081.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 429,640,110.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,252,040.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,256,352.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,188,402.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 502,336,906.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,536,174.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,022,203.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,022,203.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,022,203.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,094,884.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,685,627.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,780,511.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,106,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,292,636.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,025,438.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,424,674.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,644,163.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,099,718.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,229,911.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,280,930.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,051,019.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-05-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中仑新材_2023年一季报资产负债表 | 中仑新材_2023年一季报利润表 |