中仑新材_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,440,545,038.16 | |
收到的税费返还(元) | 46,413,663.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,423,179.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,531,381,881.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,821,353,817.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,804,197.91 | |
支付的各项税费(元) | 86,613,525.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,859,525.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,105,631,065.92 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 425,750,815.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,499,158.36 | |
投资活动现金流出小计(元) | 252,499,158.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,499,158.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 291,100,471.80 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,447,129.78 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 589,547,601.58 | |
偿还债务支付的现金(元) | 322,089,482.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,407,142.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 333,103,139.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 666,599,763.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,052,162.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,740,457.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,939,952.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 208,340,978.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 309,280,930.26 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 285,326,444.85 | |
资产减值准备(元) | 12,083,487.82 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,065,450.41 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,065,450.41 | |
无形资产摊销(元) | 3,316,978.29 | |
长期待摊费用摊销(元) | 898,944.06 | |
固定资产报废损失(元) | 15,465.73 | |
公允价值变动损失(元) | 79,517.30 | |
财务费用(元) | 11,216,118.01 | |
投资损失(元) | 5,170,360.00 | |
递延所得税(元) | -692,558.91 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -504,461.03 | |
递延所得税负债增加(元) | -188,097.88 | |
存货的减少(元) | 16,792,429.87 | |
经营性应收项目的减少(元) | -94,759,506.53 | |
经营性应付项目的增加(元) | 55,777,358.32 | |
现金的期末余额(元) | 309,280,930.26 | |
减:现金的期初余额(元) | 208,340,978.22 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 100,939,952.04 | |
公告日期 | 2024-01-05 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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