三态股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,229,148.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,850.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,085,192.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 390,318,192.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,425,057.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,450,860.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,859,632.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,004,228.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 382,739,778.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,578,413.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,125,395,218.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,006,883.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,396.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,128,408,499.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 876,670.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,392,623,066.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,393,499,736.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,091,237.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,265,239.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,265,239.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,265,239.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -423,115.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -261,201,178.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,645,301.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,444,122.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三态股份_2024年一季报资产负债表 | 三态股份_2024年一季报利润表 |