三态股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,711,241,149.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,417,891.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,934,767.99 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,723,593,808.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,126,429,492.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,695,093.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,888,948.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 272,591,587.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,544,605,121.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 178,988,687.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,268,302,882.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,832,814.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 184,376.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,278,320,072.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 565,657.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,838,421,758.84 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | -5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,838,982,416.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -560,662,343.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 792,101,809.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 807,061,809.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,354,055.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,354,055.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 767,707,754.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 572,719.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 386,606,817.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,038,484.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 539,645,301.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 123,702,886.56 | |
| 资产减值准备(元) | 109,282.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,911,879.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,911,879.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 535,567.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,432,805.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 614,696.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,240.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,980,927.55 | |
| 财务费用(元) | 1,075,998.06 | |
| 投资损失(元) | -9,373,752.35 | |
| 递延所得税(元) | -3,631,377.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,453,997.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,085,375.18 | |
| 存货的减少(元) | 6,078,608.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,224,651.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,702,634.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 539,645,301.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 153,038,484.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 386,606,817.23 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三态股份_2023年年报资产负债表 | 三态股份_2023年年报利润表 |