三态股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,303,351,046.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,105.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,941,418.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,309,427,569.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 840,592,788.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,564,539.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,182,301.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,812,758.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,145,152,387.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 164,275,182.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,264,707,947.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,814,997.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,671.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 541,494.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,271,217,109.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,100.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,468,872,444.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,469,097,544.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,880,434.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 792,101,809.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 792,101,809.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,712,354.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,712,354.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 778,389,455.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 536,168.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 745,320,371.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,038,484.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 898,358,855.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三态股份_2023年三季报资产负债表 | 三态股份_2023年三季报利润表 |