三态股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,593,108,969.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,708.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,579,953.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,602,703,631.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 999,333,739.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,208,571.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,021,365.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 249,959,031.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,399,522,708.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 7,384,552.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 203,180,922.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,291,937,440.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,733,611.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 515,038.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,297,186,090.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,466,880.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,404,437,440.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,405,904,320.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,718,229.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,468,038.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,468,038.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,468,038.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,836,253.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,830,908.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,207,575.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,038,484.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 140,766,936.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,989,717.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,989,717.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 558,506.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,319,207.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,652,394.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,331.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -612,585.51 | |
| 财务费用(元) | 4,901,006.79 | |
| 投资损失(元) | -4,687,499.37 | |
| 递延所得税(元) | -1,908,326.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,061,677.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 153,350.61 | |
| 存货的减少(元) | 42,803,802.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,472,102.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,736,244.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 153,038,484.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,207,575.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 67,830,908.17 | |
| 公告日期 | 2023-05-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三态股份_2022年年报资产负债表 | 三态股份_2022年年报利润表 |