三态股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,250,672,920.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,166.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,620,099.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,254,484,186.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 761,531,398.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,088,770.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,798,467.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 212,496,302.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,088,914,938.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 818,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,971,482.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,227.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 822,052,710.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,237,545.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 884,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 885,737,545.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,684,835.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,932,420.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,932,420.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,932,420.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,100,119.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,052,110.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,207,575.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,259,686.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三态股份_2022年三季报资产负债表 | 三态股份_2022年三季报利润表 |