托普云农_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,343,448.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,225,139.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,307,482.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,876,069.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,003,356.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,035,075.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,153,001.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,897,451.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,088,884.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,212,814.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,290,550.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,530.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,292,080.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,682,485.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,890,388.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,572,874.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,280,794.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,667.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,312,504.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,361,171.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,361,171.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 99,688.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,755,093.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,760,709.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,005,615.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-09-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 托普云农_2024年中报资产负债表 | 托普云农_2024年中报利润表 |