惠柏新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 941,055,939.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,305.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,802,343.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 957,951,588.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 858,644,353.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,164,071.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,703,627.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,961,140.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,022,473,192.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,521,604.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 723,030,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,168,808.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 597,530.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,586.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 725,798,525.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,593,454.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 777,973,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 928,566,454.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,767,929.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 242,659,047.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,659,047.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,488,875.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,660,054.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,908,723.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,057,654.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 156,601,392.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -78,618.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,766,759.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 222,788,337.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,021,578.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠柏新材_2024年三季报资产负债表 | 惠柏新材_2024年三季报利润表 |