惠柏新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 758,781,935.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,132.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,156,415.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 773,026,483.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 677,759,656.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,970,560.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,108,420.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,159,173.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 768,997,810.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,028,672.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 531,635,699.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,572,654.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500,495.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,586.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 533,710,436.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,606,612.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 545,176,099.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 642,782,712.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,072,275.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,965,377.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,965,377.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,007,497.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 851,199.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,676,048.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,534,745.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,430,632.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -102,620.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,715,591.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 222,788,337.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,072,746.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,461,002.91 | |
| 资产减值准备(元) | -2,897,087.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,761,021.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,761,021.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 400,384.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,359,801.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,014,516.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,852.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -379,738.64 | |
| 财务费用(元) | 1,053,095.85 | |
| 投资损失(元) | -1,572,654.00 | |
| 递延所得税(元) | 884,759.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,300,892.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -416,132.76 | |
| 存货的减少(元) | -9,467,911.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 242,014,267.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -234,157,281.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 177,072,746.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 222,788,337.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,715,591.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠柏新材_2024年中报资产负债表 | 惠柏新材_2024年中报利润表 |