惠柏新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 324,797,194.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,471.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,396,859.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 353,283,524.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,667,012.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,361,099.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,981,483.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,341,163.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 385,350,759.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,067,234.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,171,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 942,807.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,360.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,586.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,223,353.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,613,331.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,093,331.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,869,978.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,504,979.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,504,979.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,737,924.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,719,537.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,957,462.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,547,517.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,898.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,409,594.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 222,788,337.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,378,743.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠柏新材_2024年一季报资产负债表 | 惠柏新材_2024年一季报利润表 |