惠柏新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,336,342,204.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,807,550.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,447,149,754.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,545,231,984.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,710,711.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,338,370.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,475,030.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,745,756,096.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -298,606,342.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 388,270,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 573,832.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,363,473.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 410,207,306.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,751,797.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 518,170,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 548,921,797.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,714,491.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 489,821,484.98 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 254,019,051.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 743,840,536.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,527,578.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,463,474.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,516,318.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,507,371.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 567,333,164.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -90,750.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,921,580.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,866,757.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,788,337.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,398,474.99 | |
| 资产减值准备(元) | 4,842,916.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,054,519.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,054,519.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,203,262.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,244,626.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -920,712.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,771.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -341,155.03 | |
| 财务费用(元) | 5,722,210.35 | |
| 投资损失(元) | 3,029,187.06 | |
| 递延所得税(元) | -3,856,499.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,554,003.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -302,496.24 | |
| 存货的减少(元) | 20,242,015.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,614,299.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -351,152,748.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 222,788,337.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,866,757.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 129,921,580.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠柏新材_2023年年报资产负债表 | 惠柏新材_2023年年报利润表 |