惠柏新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,142,151,613.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,775.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,960,723.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,168,193,112.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,256,141,765.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,052,597.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,973,079.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,006,365.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,417,173,808.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -248,980,696.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 231,605.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,260,265.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,491,870.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,567,473.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,567,473.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,924,397.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 259,344,434.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 259,344,434.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,549,473.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,716,376.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,088,881.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,354,731.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 191,989,702.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -64,442.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,131,038.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,866,757.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,735,718.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠柏新材_2023年三季报资产负债表 | 惠柏新材_2023年三季报利润表 |