惠柏新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 895,648,615.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,759,082.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 942,407,698.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,001,585,899.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,607,886.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,774,014.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,583,028.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,100,550,828.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,143,130.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 282,399.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,922.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,341,322.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,679,916.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,679,916.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,338,594.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 203,041,423.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,041,423.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,549,473.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,729,870.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,479,935.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,759,278.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,282,144.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -89,563.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,289,144.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,866,757.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,577,613.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,564,126.12 | |
| 资产减值准备(元) | -5,178,083.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,514,185.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,514,185.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 943,597.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,571,508.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,563.87 | |
| 财务费用(元) | 2,129,686.87 | |
| 投资损失(元) | 538,284.08 | |
| 递延所得税(元) | -1,194,868.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -915,993.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -278,875.74 | |
| 存货的减少(元) | 4,585,225.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 161,149,344.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -365,492,675.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,577,613.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,866,757.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,289,144.04 | |
| 公告日期 | 2023-10-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠柏新材_2023年中报资产负债表 | 惠柏新材_2023年中报利润表 |