惠柏新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 513,806,370.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,911,120.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 549,717,491.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 592,309,861.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,317,583.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,871,570.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,173,058.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 639,672,073.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,954,581.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,576.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,734.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,063,311.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,320,174.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,320,174.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,256,863.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,231,384.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,231,384.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,023,420.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,471,012.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,010,418.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,504,851.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,726,532.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,336.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,509,248.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,866,757.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,357,509.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠柏新材_2023年一季报资产负债表 | 惠柏新材_2023年一季报利润表 |