惠柏新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,071,967,845.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,032,918.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,488,010.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,079,488,774.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,075,114,795.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,306,989.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,275,279.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,336,443.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,203,033,507.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,359,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 313,250.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 189,254.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,861,505.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,734,796.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 308,559,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,293,796.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,432,291.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,966,261.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,966,261.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,670,323.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,030,821.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,701,144.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,265,116.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -59,860.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,771,768.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,701,789.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,930,021.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠柏新材_2022年三季报资产负债表 | 惠柏新材_2022年三季报利润表 |