惠柏新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 753,824,679.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,005,052.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,874,040.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 760,703,772.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 784,277,266.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,439,054.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,591,756.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,979,478.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 913,287,556.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -152,583,784.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,159,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 201,703.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,861.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,371,565.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,992,400.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,159,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,190.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,156,591.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,785,026.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,926,237.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,926,237.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,435,046.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,217,987.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,653,034.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,273,203.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 241,183.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,145,576.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,701,789.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,847,366.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,337,852.93 | |
| 资产减值准备(元) | -175,050.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,322,797.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,322,797.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 653,409.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 972,500.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,399.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,991.97 | |
| 财务费用(元) | 7,055,457.50 | |
| 投资损失(元) | 528,548.79 | |
| 递延所得税(元) | 802,416.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 265,876.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 536,539.70 | |
| 存货的减少(元) | -45,775,180.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -283,130,127.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 142,072,304.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,847,366.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,701,789.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,145,576.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠柏新材_2022年中报资产负债表 | 惠柏新材_2022年中报利润表 |