惠柏新材 (301555.SZ)

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惠柏新材_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 753,824,679.22       
 收到的税费返还(元) 5,005,052.63       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,874,040.35       
 经营活动现金流入小计(元) 760,703,772.20       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 784,277,266.52       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 43,439,054.91       
 支付的各项税费(元) 10,591,756.42       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 74,979,478.99       
 经营活动现金流出小计(元) 913,287,556.84       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -152,583,784.64       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 230,159,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 201,703.48       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 10,861.55       
 投资活动现金流入小计(元) 230,371,565.03       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,992,400.23       
 投资支付的现金(元) 230,159,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 5,190.96       
 投资活动现金流出小计(元) 238,156,591.19       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,785,026.16       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 190,926,237.99       
 筹资活动现金流入小计(元) 190,926,237.99       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 19,435,046.17       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,217,987.89       
 筹资活动现金流出小计(元) 23,653,034.06       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 167,273,203.93       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 241,183.66       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 7,145,576.79       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 65,701,789.92       
 期末现金及现金等价物余额(元) 72,847,366.71       
补充资料:       
 净利润(元) 15,337,852.93       
 资产减值准备(元) -175,050.87       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,322,797.51       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,322,797.51       
 无形资产摊销(元) 653,409.15       
 长期待摊费用摊销(元) 972,500.03       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 4,399.07       
 固定资产报废损失(元) 5,991.97       
 财务费用(元) 7,055,457.50       
 投资损失(元) 528,548.79       
 递延所得税(元) 802,416.62       
  其中:递延所得税资产减少(元) 265,876.92       
 递延所得税负债增加(元) 536,539.70       
 存货的减少(元) -45,775,180.31       
 经营性应收项目的减少(元) -283,130,127.91       
 经营性应付项目的增加(元) 142,072,304.28       
 现金的期末余额(元) 72,847,366.71       
 减:现金的期初余额(元) 65,701,789.92       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 7,145,576.79       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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