科力装备_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,106,916.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,032,259.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,645,786.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 443,784,961.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,101,361.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,897,518.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,932,899.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,878,912.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,810,691.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,974,270.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 987,439.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,030,466.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 459,951,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 461,969,505.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,386,717.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,811,280.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 918,143,599.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 978,341,596.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -516,372,090.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 473,952,830.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,105,204.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 475,058,034.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 522,396.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 522,396.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,096,482.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,618,878.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 463,439,155.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,246,055.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,795,279.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,029,605.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,824,884.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科力装备_2024年三季报资产负债表 | 科力装备_2024年三季报利润表 |