科力装备_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,916,967.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,812,282.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,729,249.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,229,554.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,319,255.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,861,549.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,936,878.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,347,238.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,382,011.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 154,769.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 979,707.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,134,476.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,099,798.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 72,847,615.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,947,414.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,812,937.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,474.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,531,599.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,029,605.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,561,204.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,893,913.26 | |
| 资产减值准备(元) | -270,176.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,718,013.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,718,013.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 290,812.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 639,432.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,848.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,143.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -123,895.89 | |
| 财务费用(元) | 62,430.86 | |
| 投资损失(元) | -129,142.68 | |
| 递延所得税(元) | 220,414.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 147,695.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 72,719.28 | |
| 存货的减少(元) | -6,889,211.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,013,419.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,787,621.16 | |
| 其他(元) | 27,552.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 151,561,204.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,029,605.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,531,599.00 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科力装备_2024年一季报资产负债表 | 科力装备_2024年一季报利润表 |