科力装备_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,180,448.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,038,858.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,219,307.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,115,003.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,447,110.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,190,663.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,889,087.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,641,865.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,577,442.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 539,108.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,307,731.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,846,839.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,615,958.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,407,731.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,023,689.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,176,850.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,199,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,199,250.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,199,250.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,025,550.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,226,891.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,392,054.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,618,946.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科力装备_2023年三季报资产负债表 | 科力装备_2023年三季报利润表 |