科力装备_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,046,241.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,002,401.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,048,642.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,119,274.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,133,960.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,655,129.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,737,255.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,645,619.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,403,023.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,924,370.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,407,731.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,332,101.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,324,601.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 524,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 524,250.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -524,250.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,317,365.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,763,194.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,392,054.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,628,860.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,496,791.63 | |
| 资产减值准备(元) | 138,020.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,517,080.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,517,080.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 189,577.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,500,584.39 | |
| 财务费用(元) | 1,130,285.70 | |
| 递延所得税(元) | 9,921.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 166,567.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -156,646.07 | |
| 存货的减少(元) | 1,208,418.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,344,459.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,569,180.69 | |
| 其他(元) | 157,952.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,628,860.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,392,054.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,763,194.39 | |
| 公告日期 | 2024-06-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科力装备_2023年一季报资产负债表 | 科力装备_2023年一季报利润表 |