崇德科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,797,480.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,091,225.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,013,143.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,901,848.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,922,363.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,365,688.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,081,848.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,945,199.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,315,101.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,586,747.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,620.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,329,493.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,329,493.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,280,873.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,002,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,002,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,489,812.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,329,134.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,142,052.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,960,999.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 808,039,000.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 779,741.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 827,124,615.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,202,448.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 948,327,064.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 崇德科技_2023年三季报资产负债表 | 崇德科技_2023年三季报利润表 |