崇德科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,222,398.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,151,405.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,781,070.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,154,874.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,201,554.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,564,700.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,606,281.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,802,862.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,175,398.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,020,523.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,010,025.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,010,025.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,010,025.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,766,616.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 614,021.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,226.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,416,864.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,416,864.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,443.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,439,970.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,202,448.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,762,478.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 崇德科技_2023年一季报资产负债表 | 崇德科技_2023年一季报利润表 |