崇德科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,922,232.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,385,351.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,307,583.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,949,063.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,594,666.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,620,999.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,111,217.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,275,947.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,031,635.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,018,460.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 324,036.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,205,883.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,548,379.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,814,543.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,814,543.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,266,163.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,589,812.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,589,812.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,085,324.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,905.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,230,230.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,359,581.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,480,581.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,605,635.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,596,813.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,202,448.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,975,583.86 | |
| 资产减值准备(元) | 8,529,094.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,902,897.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,902,897.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,046,438.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 282,214.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -315,056.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 137,148.45 | |
| 财务费用(元) | 1,579,806.96 | |
| 投资损失(元) | -224,343.22 | |
| 递延所得税(元) | 826,424.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -293,413.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,119,837.20 | |
| 存货的减少(元) | -7,994,267.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,885,437.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,531,944.53 | |
| 其他(元) | 500,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 121,202,448.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,596,813.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,605,635.79 | |
| 公告日期 | 2023-05-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 崇德科技_2022年年报资产负债表 | 崇德科技_2022年年报利润表 |