宏鑫科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 782,432,586.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,066,789.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,940,167.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 817,439,543.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 619,526,179.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,301,968.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,133,681.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,400,056.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 754,361,886.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,077,657.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,176,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,693,750.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,972,074.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,665,825.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,489,825.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 351,132,830.19 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 236,754,580.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 597,887,411.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 193,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,525,383.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,000,998.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 292,926,382.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 304,961,028.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,591,835.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 167,140,696.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,779,369.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,920,066.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏鑫科技_2024年三季报资产负债表 | 宏鑫科技_2024年三季报利润表 |