宏鑫科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,837,284.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,424,433.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,113,361.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,375,079.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,731,446.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,818,714.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,012,704.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,787,972.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,350,838.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,024,240.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,124,934.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,361,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,486,254.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,486,254.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 351,941.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,233,886.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,585,827.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,914,172.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,416,751.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,407.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,779,369.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,814,777.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏鑫科技_2024年一季报资产负债表 | 宏鑫科技_2024年一季报利润表 |