宏鑫科技_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 934,673,440.04 | |
收到的税费返还(元) | 24,137,744.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,991,337.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 985,802,522.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 743,273,758.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,356,170.96 | |
支付的各项税费(元) | 14,376,223.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,126,180.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 874,132,333.65 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,670,188.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 58,713.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,751.43 | |
投资活动现金流入小计(元) | 163,465.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,841,865.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 63,841,865.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,678,400.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 243,999,900.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 243,999,900.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 244,399,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,115,969.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,528,545.22 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 277,044,414.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,044,514.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,315,765.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,263,040.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 40,516,329.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 56,779,369.88 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 72,943,102.62 | |
资产减值准备(元) | 6,187,298.10 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,222,037.98 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,222,037.98 | |
无形资产摊销(元) | 2,646,844.80 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,745,550.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,379.10 | |
公允价值变动损失(元) | 1,206,831.00 | |
财务费用(元) | 4,446,541.25 | |
递延所得税(元) | -1,225,742.07 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,225,742.07 | |
存货的减少(元) | -2,990,571.31 | |
经营性应收项目的减少(元) | -88,260,644.26 | |
经营性应付项目的增加(元) | 69,198,078.58 | |
现金的期末余额(元) | 56,779,369.88 | |
减:现金的期初余额(元) | 40,516,329.68 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,263,040.20 | |
公告日期 | 2024-03-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 宏鑫科技_2023年年报资产负债表 | 宏鑫科技_2023年年报利润表 |