宏鑫科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,490,305.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,469,752.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,496,061.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,456,119.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,834,965.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,873,480.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,758,652.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,311,054.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,778,153.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,677,965.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,758.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,758.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,854,668.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,854,668.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,794,909.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,999,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,999,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,719,722.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 573,771.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,258,651.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,552,145.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,552,245.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,529.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,315,281.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,516,329.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,831,611.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏鑫科技_2023年一季报资产负债表 | 宏鑫科技_2023年一季报利润表 |