宏鑫科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 501,518,040.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,834,605.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,339,203.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 652,691,849.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 377,465,316.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,609,097.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,403,758.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,787,369.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 545,265,541.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,426,307.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,465,083.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,488,083.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,915,743.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,496,948.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,412,691.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,924,607.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,951,356.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 581,766.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,533,122.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,435,244.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 988,911.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,311,181.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 227,735,336.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,202,214.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -48,968.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,749,483.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,426,272.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,676,788.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,355,653.90 | |
| 资产减值准备(元) | 2,895,174.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,560,355.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,560,355.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,249,106.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,875,456.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,704.41 | |
| 财务费用(元) | 7,754,785.79 | |
| 递延所得税(元) | 398,711.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 591,620.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -192,908.91 | |
| 存货的减少(元) | 31,080,368.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,493,196.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,945,812.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,676,788.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,426,272.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,749,483.29 | |
| 公告日期 | 2022-09-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏鑫科技_2022年中报资产负债表 | 宏鑫科技_2022年中报利润表 |