骏鼎达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 445,339,347.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,541,076.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,785,368.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 463,665,792.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,569,945.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,072,309.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,769,132.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,657,392.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,068,780.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,597,012.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,522,496.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,437.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 330,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 332,426,933.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,832,408.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 677,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 795,632,408.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -463,205,474.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 509,962,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,011,317.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 510,973,317.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,331,262.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,627,837.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,202,036.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,161,136.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 407,812,180.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,240,279.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,556,001.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,363,599.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,807,597.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骏鼎达_2024年三季报资产负债表 | 骏鼎达_2024年三季报利润表 |