骏鼎达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,243,768.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 551,093.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,111,417.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,906,279.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,261,251.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,356,527.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,878,913.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,492,371.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,989,064.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,917,215.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,780.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,008.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,149,788.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,637,941.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 463,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 530,437,941.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -440,288,152.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 509,962,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,011,317.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 510,973,317.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,331,262.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,627,837.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,756,492.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,715,592.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 413,257,724.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 907,238.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,205,973.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,363,599.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,157,625.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,359,811.41 | |
| 资产减值准备(元) | 3,556,029.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,993,961.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,993,961.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 405,465.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 763,987.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,587.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 104,846.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -951,466.57 | |
| 财务费用(元) | -362,057.78 | |
| 投资损失(元) | -51,780.82 | |
| 递延所得税(元) | -1,006,589.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,393,897.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,387,308.21 | |
| 存货的减少(元) | -31,049,592.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,421,666.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,982,080.28 | |
| 其他(元) | 207,114.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,157,625.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,363,599.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,205,973.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骏鼎达_2024年中报资产负债表 | 骏鼎达_2024年中报利润表 |