骏鼎达_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,837,638.89 | |
收到的税费返还(元) | 2,237,989.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,785,457.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 233,861,085.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,420,815.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,259,317.05 | |
支付的各项税费(元) | 23,854,298.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,353,801.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 178,888,231.76 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,972,853.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,389.40 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,389.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,968,259.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 30,968,259.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,966,869.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,594.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,957,914.87 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,575,509.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,424,490.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,928,792.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,359,267.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 52,793,713.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 81,152,980.84 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 51,045,781.14 | |
资产减值准备(元) | 2,738,962.50 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,850,488.68 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,850,488.68 | |
无形资产摊销(元) | 305,702.74 | |
长期待摊费用摊销(元) | 744,566.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -658.46 | |
固定资产报废损失(元) | 78,160.68 | |
财务费用(元) | -1,395,421.46 | |
递延所得税(元) | -40,646.40 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 174,095.59 | |
递延所得税负债增加(元) | -214,741.99 | |
存货的减少(元) | 2,811,827.33 | |
经营性应收项目的减少(元) | -10,748,294.89 | |
经营性应付项目的增加(元) | -8,982,007.86 | |
其他(元) | 242,239.57 | |
现金的期末余额(元) | 81,152,980.84 | |
减:现金的期初余额(元) | 52,793,713.06 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,359,267.78 | |
公告日期 | 2023-09-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 骏鼎达_2023年中报资产负债表 | 骏鼎达_2023年中报利润表 |