骏鼎达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,456,476.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,506,013.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,369,297.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,331,788.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,903,711.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,652,070.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,766,243.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,794,637.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,116,662.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,215,125.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 391,379.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 391,379.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,075,765.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,075,765.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,684,385.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,583.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,348,046.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,384,629.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,615,370.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -326,669.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,819,440.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,793,713.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,613,153.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骏鼎达_2023年一季报资产负债表 | 骏鼎达_2023年一季报利润表 |