骏鼎达_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 417,892,967.01 | |
收到的税费返还(元) | 7,011,019.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,278,387.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 430,182,373.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,478,421.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,537,761.01 | |
支付的各项税费(元) | 28,969,720.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,018,309.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 351,004,213.63 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,178,160.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 49,771.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,350.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,147,428.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 36,285,549.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,931,956.23 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,147,428.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 116,079,384.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,793,834.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 365,579.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,489,078.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,854,657.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,854,657.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,467,860.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,002,471.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 69,796,184.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 52,793,713.06 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 114,212,339.86 | |
资产减值准备(元) | 5,947,672.63 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,798,179.44 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,798,179.44 | |
无形资产摊销(元) | 995,696.56 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,139,082.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,151.39 | |
固定资产报废损失(元) | 223,484.80 | |
财务费用(元) | -2,496,397.06 | |
投资损失(元) | -49,771.55 | |
递延所得税(元) | 1,879,714.33 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -991,000.55 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,870,714.88 | |
存货的减少(元) | -26,655,204.35 | |
经营性应收项目的减少(元) | -62,471,146.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | 18,309,868.72 | |
其他(元) | 448,627.07 | |
现金的期末余额(元) | 52,793,713.06 | |
减:现金的期初余额(元) | 69,796,184.63 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,002,471.57 | |
公告日期 | 2023-07-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 骏鼎达_2022年年报资产负债表 | 骏鼎达_2022年年报利润表 |