骏鼎达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,495,879.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,694,386.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,811,290.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,001,556.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,425,409.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,646,359.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,494,852.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,004,211.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,570,832.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,430,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,057.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 530.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,007,588.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,510,355.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,510,355.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,502,767.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322,766.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,234,120.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,556,887.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,443,112.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,116,447.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,487,516.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,796,184.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,283,701.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,528,700.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,943,600.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,064,300.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,064,300.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 522,500.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 463,700.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 109,000.00 | |
| 财务费用(元) | -1,654,600.00 | |
| 投资损失(元) | -7,100.00 | |
| 递延所得税(元) | -119,200.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -119,200.00 | |
| 存货的减少(元) | -6,033,600.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,397,400.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,900.00 | |
| 其他(元) | 206,400.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,487,516.40 | |
| 公告日期 | 2022-09-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 骏鼎达_2022年中报资产负债表 | 骏鼎达_2022年中报利润表 |