星宸科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,205,476,986.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,464,697.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,941,982.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,367,883,666.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,374,020,807.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 401,300,109.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,312,340.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,731,493.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,933,364,750.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 434,518,915.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 556,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,388,002.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 72,108,946.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 653,296,948.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,615,339.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,381,105,050.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 276,133,233.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,866,853,622.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,213,556,673.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,056,732,569.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 961,798.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,057,694,367.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 424,171,175.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,698,565.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,712,171.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 508,581,912.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 549,112,455.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,260,797.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -223,664,505.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,372,114.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,707,608.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 204,713,451.97 | |
| 资产减值准备(元) | 20,490,972.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,276,201.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,276,201.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,407,790.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,912,614.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -516,551.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,451,120.27 | |
| 财务费用(元) | -10,635,684.49 | |
| 投资损失(元) | 17,298,440.57 | |
| 递延所得税(元) | -10,631,095.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,779,501.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,148,405.69 | |
| 存货的减少(元) | 25,188,424.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,554,642.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,681,857.13 | |
| 其他(元) | 32,312,077.49 | |
| 债务转为资本(元) | 405,839.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 235,707,608.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 459,372,114.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -223,664,505.60 | |
| 公告日期 | 2024-03-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 星宸科技_2023年年报资产负债表 | 星宸科技_2023年年报利润表 |